KB은행에서 판매 중인 교보악사 Tomorrow 장기우량 증권투자신탁 K1호(채권) CE 펀드의 수익률에 대해 설명해 드리겠습니다.
교보악사 Tomorrow 장기우량 증권투자신탁 K1호(채권) CE
펀드 기본 정보
이 펀드는 2023년 1월 현재 패밀리 운영규모가 약 6,612억원인 상품입니다. 운용사는 교보악사자산운용입니다. 펀드 상품의 기본 정보는 아래와 같습니다.
- 펀드유형 : 채권형
- 투자지역/섹터 : 국내
- 가입통화 : 원화
- 펀드 위험 등급 : 낮은위험
이 펀드 특징은 국채, 통안채, 공사채, 은행채, 우량 회사채 등 안정성이 높은 국내 채권에 투자하는 상품입니다. 장기투자에 적합한 전략지표 설정과 시장 벤치마크 추종하고 있습니다. 국내 최대 채권형 공모펀드로 안정적인 운용 가능하다고 밝히고 있습니다. 중도환매수수료 면제인 펀드입니다.
자산 포트폴리오 현황(2022년 12월 기준)
펀드 자산은 아래와 같은 종류에 투자되고 있습니다.
- 국내채권 : 92.13%
- 유동성 : 5.79%
- 채권선물 순포지션 : 1.88%
펀드 수익률 현황
이 펀드는 다른 유형 평균보다 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 최근 1년 누적 수익률은 -4.72%입니다. 다만 최근에는 수익률이 상승세를 기록하고 있습니다. 그래도 금리가 조금 더 오를 것으로 예상되고 있어 현재 시점에서 투자는 잠정적으로 지켜봐야 할 것 같습니다.
펀드의 장점
세계적인 금리 상승세에서 펀드의 가격이 하락하고 있습니다. 오히려 하락은 새로운 투자기회를 만들어줄 것으로 예상됩니다. 올해 안정성 있는 자산으로 투자하기 적합한 펀드 중 하나가 아닐까 생각됩니다. 다만, 금리 상승이 한두차례 더 있을 것으로 예상되니 그 시점을 지나고 투자해도 늦지 않을 것입니다.
기타
예금자보호법상 보호상품이 아닙니다. 단, 증권매수 미사용 현금잔액은 5천만원까지 (회사별 보호상품 합산) 예금자보호 됩니다.
